Kurzwahl

Kurzwahl

Ein kurzer Anruf ist, wo ein Schriftsteller oder Verkäufer einer Option ist die Gegenpartei zu einem Käufer einer Long-Call-Option. Anders www.binaeroptionenbroker.de als der Optionsinhaber (Käufer), der das Recht hat, aber nicht die Verpflichtung, eine Währung zu kaufen, hat der Optionsschreiber die Verpflichtung, eine Währung zu verkaufen, wenn der Optionsinhaber beschließt, die Option auszuüben.

Wenn ein Optionsschreiber eine EUR / USD-Short-Call-Option zum Basispreis von 1,4175 schreibt und eine Prämie von 50 Pips pro Euro erhält, hofft der Schreiber der Option, dass der Kassakurs unter 1,4175 liegt und daher die Option wertlos läuft. Ist dies der Fall, hat der Optionsverkäufer einen Gewinn in Höhe der erhaltenen Prämie. Wenn die Option mit einem Spotpreis über 1.4175 und unter 1.4225 ausgeübt wird, verliert der Optionsschreiber einen Teil der gesamten Prämie, die er erhalten hat. Wenn der Spot-Preis ist irgendwo über 1.4225 die Option Schriftsteller zu verlieren $ 10 für jeden Pip den Preis über 1,4225 zu verlieren.

Auszahlen Diagramm Short Put

Eine Short-Put ist das genaue Gegenteil von einem kurzen Aufruf, so ist der Schriftsteller oder Verkäufer einer Option der Gegenpartei zu einem Käufer einer Long-Put-Option. Anders als der Optionsinhaber (Käufer), der das Recht hat, aber nicht die Verpflichtung, eine Währung zu verkaufen, hat der Optionsschreiber in diesem Fall die Verpflichtung, eine Währung zu erwerben, wenn der Optionsinhaber beschließt, die Option auszuüben.

In diesem Beispiel schreibt ein Optionsschreiber (Verkäufer) eine EUR / USD Short-Put-Option zum Ausübungspreis von 1.4200 und erhält eine Prämie von 50 Pips pro Euro. Wenn der Kassakurs bei Verfall bei oder über dem Basispreis von 1,4200 liegt, läuft die Option wertlos aus und der Schreiber wird von der erhaltenen Prämie profitieren. Wird die Option mit einem Kassakurs unter 1,4200 und über 1,4150 ausgeübt, so verliert der Optionsinhaber den Verlust oder die gesamte von ihm www.binaeroptionenbroker.de/bdswiss/ erhaltene Prämie. Wenn der Spot-Preis ist irgendwo unter 1.4150 der Optionsinhaber zu verlieren $ 10 für jeden Pip der Preis unter 1,4150 ist.

American Style-Optionen im Vergleich zu europäischen Style-Optionen

Der Hauptunterschied zwischen amerikanischen Stil Optionen und europäischen Stil  Optionen ist das Ablaufdatum. Ein Käufer eines amerikanischen Stil Option kann die Option an jedem Tag von der Einleitung bis zum Ablaufdatum ausüben. Der Käufer einer Option im europäischen Stil kann die Option nur am tatsächlichen Verfallsdatum ausüben.Ist dies der Fall, hat der Optionsverkäufer einen Gewinn in Höhe der erhaltenen Prämie.

Unten ist die Gewinn- und Verlustrechnung nach Ablauf der Short-Put-Strategie. Wieder ist es ein $ 50 verkauft für $ 2 verkauft.

„Risikoprofil“ der Short-Set-Strategie:

(1) Das potenzielle Risiko ist gleich einer Long-Position unter dem Break-even-Punkt.

(2) Das Gewinnpotenzial ist auf die erhaltene Prämie beschränkt.

(3) ein Break-even-Aktienkurs bei Verfall von $ 48.
Was haben wir gelernt? Zuerst wurden wir in die Erstellung von Gewinn- und Verlustdiagrammen von Basisoptionsstrategien www.binaeroptionenbroker.de/24option/ eingeführt. Zweitens haben wir gelernt, dass Gewinn-und Verlust-Diagrammen ein „Risikoprofil“, die drei Dinge über Strategien zeigt.

Risikoprofil der Optionen

(1) Gewinnpotenzial (begrenzt oder unbegrenzt)

(2) potenzielles Risiko (das auch begrenzt oder unbegrenzt sein kann)

(3) der Break-even-Aktienkurs bei Verfall (Basispreis zuzüglich Prämien- oder Basispreis abzüglich Prämie)

Ist dies der Fall, hat der Optionsverkäufer einen Gewinn in Höhe der erhaltenen Prämie. Wenn die Option mit einem Spotpreis über 1.4175 und unter 1.4225 ausgeübt wird, verliert der Optionsschreiber einen Teil der gesamten Prämie, die er erhalten hat. Ein Käufer eines amerikanischen Stil Option kann die Option an jedem Tag von der Einleitung bis zum Ablaufdatum ausüben.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.